人民币收逾一周新高 市场猜测1月外贸顺差超预期
发表时间：2015-02-06 发表评论
中国外汇市场人民币兑美元(6.2435, -0.0080, -0.13%)周五一改此前疲态收创逾一周新高。交易员指出，中间价再次发挥定海神针的作用，较昨日大涨105个点(bp)至半个月高位，市场心态发生明显变化。但尾市因石油购汇盘涌现，令即期回吐部分涨幅。
他们并指出，人民币重获支撑一方面是因为夜盘的美元指数(94.7100, 1.1700, 1.25%)跌势较猛；另一方面则与周末将公布1月份的进出口数据有关。央行[微博]可能已经获知细节，不排除当月的外贸顺差高出市场预期，从而有意将人民币中间价开高。
路透综合21家机构预测中值结果显示，受外需回暖力度减弱影响，1月出口增速或较上月回落至6.3%；而全球大宗商品价格的下跌，再加上内需的持续低迷料导致当月进口同比下降3.0%；因此贸易顺差或达到489亿美元，接近去年11月544.7亿美元的纪录高点。
“贸易顺差预计比较高。”在上海的一位资深交易员指出，“再加上隔夜欧元反弹后，USD/CNH回落，使中间价有更大的低开空间。而且，低开幅度超出市场预期。”
他指出，从盘面看，银行间市场开盘后低开后小幅走高，价格下跌幅度基本与中间价一致，境内外价格也基本收敛，“贬值压力得到初步缓解。”
离岸人民币资金的紧张局面仍未改善，七天期的回购利率HICNH1WDF飙升至7.8%附近，境内同期限SHICNYSWD回购利率为4.3590%。
交易员指出，造成这一现象的原因是降准后离岸市场上投资者大量做空长端USD/CNH掉期升水，同时买入短端掉期点进行融资。这导致离岸短端美元掉期升水上扬过快，CNH短期同业拆借利率CNHHIBOR=飙升，同时也折射出人民币贬值预期、资金紧张等多重因素。
全球汇市，美元指数周五小幅上涨，投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据，以寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的进一步线索。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场美元兑人民币今日上日升贬即期成交价格6.2447 6.2521 -0.12%中间价6.1261 6.1366 -0.17%
日内相对于中间价最大波幅 1.94%(上限±2%)日高6.2450 日低6.2370 日内波动幅度(pips）801年期掉期升水1910
离岸人民币市场，北京时间17:41
离岸人民币市场今日上日1年期NDF6.3670/6.3726.3845 CNH即期6.2414/6.24446.2413。
他们并指出，人民币重获支撑一方面是因为夜盘的美元指数(94.7100, 1.1700, 1.25%)跌势较猛；另一方面则与周末将公布1月份的进出口数据有关。央行[微博]可能已经获知细节，不排除当月的外贸顺差高出市场预期，从而有意将人民币中间价开高。
路透综合21家机构预测中值结果显示，受外需回暖力度减弱影响，1月出口增速或较上月回落至6.3%；而全球大宗商品价格的下跌，再加上内需的持续低迷料导致当月进口同比下降3.0%；因此贸易顺差或达到489亿美元，接近去年11月544.7亿美元的纪录高点。
“贸易顺差预计比较高。”在上海的一位资深交易员指出，“再加上隔夜欧元反弹后，USD/CNH回落，使中间价有更大的低开空间。而且，低开幅度超出市场预期。”
他指出，从盘面看，银行间市场开盘后低开后小幅走高，价格下跌幅度基本与中间价一致，境内外价格也基本收敛，“贬值压力得到初步缓解。”
离岸人民币资金的紧张局面仍未改善，七天期的回购利率HICNH1WDF飙升至7.8%附近，境内同期限SHICNYSWD回购利率为4.3590%。
交易员指出，造成这一现象的原因是降准后离岸市场上投资者大量做空长端USD/CNH掉期升水，同时买入短端掉期点进行融资。这导致离岸短端美元掉期升水上扬过快，CNH短期同业拆借利率CNHHIBOR=飙升，同时也折射出人民币贬值预期、资金紧张等多重因素。
全球汇市，美元指数周五小幅上涨，投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据，以寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的进一步线索。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场美元兑人民币今日上日升贬即期成交价格6.2447 6.2521 -0.12%中间价6.1261 6.1366 -0.17%
日内相对于中间价最大波幅 1.94%(上限±2%)日高6.2450 日低6.2370 日内波动幅度(pips）801年期掉期升水1910
离岸人民币市场，北京时间17:41
离岸人民币市场今日上日1年期NDF6.3670/6.3726.3845 CNH即期6.2414/6.24446.2413。
稿件来源：汇通网
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